Mohsni Mohamed Amine

-Création et cessassions d’activité des entreprises -Déclaration cnss -Comptabilité des entreprises. -Vérification et saisie des écritures comptables. -Déclaration mensuel. -Déclaration annuels tel que déclaration d'is et de l’employeur. -Clôture annuels et périodique de comptes. -Préparation des Etats financier

-facturation -classement comptable des document liée. -tenue de la comptabilité. -préparation d'inventaire. -suivi tiers. -ajustement des comptes ( clients, fournisseurs ,caisse..) -préparation déclarations mensuelles et annuels -préparation déclaration cnss -traitement des salaires et préparation des fiches de paie. -saisie comptable -rapprochement bancaire. -lettrages des comptes -gestion de paie

- arrêt journalière des états des caisses agences avec les employée de trésorerie. -vérification de trésorerie ( billets et pièces de monnaie ). - inventaire journalière du coffre fort, rapprochement et vérification entre l'existant et le traite sur système. -l'organisation du mouvement du trésorerie par la préparation des bons de trésorerie avec une séquence numérique et décharge carbonisé. - centralisation de caisse, traitement et suivit journalière des dépenses liée. - vérification et suivit factures charges ( gasoil, entretien et réparation voitures). -préparation des factures clients. -classement comptable des document liée. -suivi tiers. -ajustement des comptes ( clients, fournisseurs ,caisse..) -rapprochement bancaire. -étudier et suivit des règlement fournisseur ( toute une gestion de règlement fournisseur commence de vérification de la facture et termine par le classement ainsi la préparation du retenue a la source liée). - centralisation des caisses agences. - rédaction des contrats et procès verbal. -contrôle interne ( vérification des fiches de paie et toutes les retenues appliquée - vérification état CNSS et préparation du CD et chèque, etc ). - suivit de l'extrait bancaire et remise des chèques. -classement des ordres de virement de masse des expéditeur. -planification et préparation des règlement pour caissières du compte expéditeur. Gestion des enregistrements comptables (Factures, justificatifs de paiement, contrats, ect…) -Etablissement des déclarations fiscales (fiscales et sociales) dans le respect des délais légaux et assurer les rapprochements pertinents. -l'assurance d'un audit régulier des transactions en espèces pour toute demande de fonds en espèces. -préparation des documents requis pour les missions d'audit légal. -Collaborer avec l'expert comptable pour la production des états financiers selon les normes comptables tunisiennes.

-Clôture mensuelle des transferts inter-groupe. -Rapprochement des depenses partagés inter-groupe. -Verification périodiques des soldes fournisseurs et préparations des paiements. -Préparation mensuelle après verification des paiement fournisseurs fixes. -Établir et contrôler les bons de réception et les bons de paiement avant de les soumettre à la trésorerie. -Traiter et enregistrer toutes les données comptables relatives à tous les départements de l’entreprise. -Actualiser et concevoir des outils d’analyse et de suivi Assurer le suivi du recouvrement des créances avec le département d’approvisionnement. -Faire la réconciliation des comptes fournisseurs avant de procéder à tout paiement (Validation de facture fournisseurs). -Effectuer certaines opérations bancaires (retraits et dépôts) Contribuer à la gestion des emprunts et de la dette (Préparer la liste des dettes). -Mise à jour des fichiers de tiers (gérer et actualiser une base de données). -Faire l’enregistrement des contrats et l’audit des dossiers de clients. -Vérification de toutes les pièces justificatives de paiement et de réception avant de les valider. -Archivage de toutes les pièces justificatives après vérification. -Mise en oeuvre et suivi des opérations comptables (vérifier l’exactitude des écritures comptables). -Mettre en oeuvre et effectuer le suivi de la facturation (établir les factures). -Établir les états de trésorerie quotidiennement (faire un rapport de tous les mouvements de trésorerie à la fin de chaque jour et les concilier avec toutes les recettes et tous les paiements effectués). -Participer à la production des rapports d’activité en enregistrant toutes les données relatives à la branche des différente société du groupe . -Faire le suivi de tous les paiements et de tous les reçus avec l’Office de Gestion de Fret Multimodal (OGEFREM) Production et contrôle des documents comptables légaux et réglementaires. -Gérer les échéanciers des Clients ou des Fournisseurs) Participer au processus d’audit et au reporting financier.